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ORLANDO-Fibu Neuerungen B1122

Steuerlicher Sonderfälle direkt auf Sachkonto buchen. Nachträglicher OP-Ausgleich

Direkte Buchungen (ohne Personenkonten) mit zusätzlichem Hausfinanzamt Bank/Erlöse (im Ausland steuerpflichtig)

Wenn im Sachkontenstamm bei einem Erlöskonto ein weiteres Hausfinanzamt (Beispiel: D=Deutschland) hinterlegt wurde, so wird jetzt als Bestimmungsland automatisch auch diese Nation (D) verwendet. Das Aufrufen und Verändern der „Kontoeinstellungen“ ist damit nicht mehr notwendig. Trotzdem kann aber im Bedarfsfall das Bestimmungsland (steuerlich relevantes Lieferland) über die Kontoeinstellungen verändert werden. Will man aber zusätzlich zu dem ausländischen Hausfinanzamt (Beispiel: D=Deutschland) eine andere Nation (Beispiel: F=Frankreich) als Bestimmungsland (Lieferland) festlegen, so kann dies über „Stammdaten/Sachkonten Register OENB/Ausl.“ im Datenfeld „Vorgabewerte bei Buchungen ohne Personenkonto“ definiert werden. Über die Checkbox „Bestimmungs-/Liefernation immer abfragen“ kann erzwungen werden, dass bei einer Buchung auf dieses Konto in der Buchungserfassung die „Kontoeinstellungen“ auf jeden Fall automatisch geöffnet werden.


Nachträglicher OP-Ausgleich

Eine durchgeführte OP-Zuweisung kann wie bisher über die OP-Zuweisung rückgängig gemacht werden. Sollte hier der OP nicht mehr angezeigt werden, da er durch die Zuweisung zur Gänze „bezahlt“ (ausgeglichen) worden ist, so kann er über das Umschalten der Sortierung auf „OP-Konto nach Datum“ sichtbar gemacht werden. Durch einen Klick mit der rechten Maustaste auf den betreffenden OP können über „OP-Bewegungen“ die OP-Zuweisungen angezeigt werden. Durch einen weiteren Klick mit der rechten Maustaste auf die zu löschende Zuweisung mit Auswahl „Zusammenführung rückgängig machen“ wird diese OP-Zuweisung wieder gelöscht. Sollte bei dieser OP-Zuweisung jedoch eine Skonto- bzw. Kursdifferenzbuchung erzeugt worden sein und die OP-Zuweisungsbuchung innerhalb der Buchungserfassung wurde schon verarbeitet, so ist ein Löschen dieser Buchungszeilen (Skonto mit Vst/Ust, Kursdifferenz) und damit der OP-Zuweisung auf diese Art nicht möglich. Dazu muss in der Journalsuche eine automatische Stornobuchung ausgelöst werden. Damit wird die OP-Zuweisung gelöscht und die zusätzlichen Buchungen wieder storniert. Zur Journalsuche gelangt man an dieser Stelle mit einem Klick mit der rechten Maustaste über die Auswahl „in Journalsuche anzeigen“ oder über „Auswertungen/Journal/Journalsuche“. Dort kann dann über die rechte Maustaste auf die betreffende OP-Zuweisungszeile über „Stornieren“ die Stornobuchung mit dem gewünschten Belegdatum bzw. UVA-Datum durchgeführt werden.

Bei der Anzeige obiger „OP-Bewegungen“ kann über die rechte Maustaste auf eine Ausgleichsbewegung (Belegart OPZ) diese mit „Zusammenführung rückgängig machen“ gelöscht werden.

 

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